浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A (014490.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数2,181.00 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1020元基金经理程嘉伟管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 、 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | ||||
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浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A(014490) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 3.30亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1.85亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,025.35万 | 6,548.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 6,559.12万 | 6,191.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,866.33万 | 3,703.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1,189.14万 | 1,153.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1,738.11万 | 1,699.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1,969.03万 | 1,945.68万元 | -- |
