诺安研究优选混合C (014497.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8615元持有人户数993.00基金经理黄友文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.50% |
| 相关基金: | 主从基金诺安研究优选混合A | ||||
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诺安研究优选混合C(014497) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,197.54万 | 85.04% |
| (其中) 股票 | 8,197.54万 | 85.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,360.15万 | 14.11% |
| 3 | 其他资产 | 82.23万 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,055.00万 | 73.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 706.87万 | 7.33% |
| 金融业 | 230.67万 | 2.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 194.50万 | 2.02% |
| 建筑业 | 2.97万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.88万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 2.12万 | 0.02% |
| 教育 | 1.23万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,958.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,718.00 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 2,136.00 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 2,064.00 | 0.00% |
| 采矿业 | 1,183.00 | 0.00% |
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