泰信汇盈债券A (014502.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0166元基金经理张安格管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金泰信汇盈债券C | ||||
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泰信汇盈债券A(014502) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-01 | 1.0166元 | 1.0686元 |
| 2024-07-31 | 1.0165元 | 1.0685元 |
| 2024-07-30 | 1.0165元 | 1.0685元 |
| 2024-07-29 | 1.0164元 | 1.0684元 |
| 2024-07-26 | 1.0164元 | 1.0684元 |
| 2024-07-25 | 1.0160元 | 1.0680元 |
| 2024-07-24 | 1.0163元 | 1.0683元 |
| 2024-07-23 | 1.0163元 | 1.0683元 |
| 2024-07-22 | 1.0163元 | 1.0683元 |
| 2024-07-19 | 1.0161元 | 1.0681元 |
| 2024-07-18 | 1.0161元 | 1.0681元 |
| 2024-07-17 | 1.0161元 | 1.0681元 |
| 2024-07-16 | 1.0161元 | 1.0681元 |
| 2024-07-15 | 1.0160元 | 1.0680元 |
| 2024-07-12 | 1.0159元 | 1.0679元 |
| 2024-07-11 | 1.0158元 | 1.0678元 |
| 2024-07-10 | 1.0158元 | 1.0678元 |
| 2024-07-09 | 1.0158元 | 1.0678元 |
| 2024-07-08 | 1.0157元 | 1.0677元 |
| 2024-07-05 | 1.0158元 | 1.0678元 |
| 2024-07-04 | 1.0158元 | 1.0678元 |
| 2024-07-03 | 1.0158元 | 1.0678元 |
| 2024-07-02 | 1.0157元 | 1.0677元 |
| 2024-07-01 | 1.0157元 | 1.0677元 |
| 2024-06-28 | 1.0155元 | 1.0675元 |
| 2024-06-27 | 1.0155元 | 1.0675元 |
| 2024-06-26 | 1.0154元 | 1.0674元 |
| 2024-06-25 | 1.0154元 | 1.0674元 |
| 2024-06-24 | 1.0153元 | 1.0673元 |
| 2024-06-21 | 1.0151元 | 1.0671元 |
| 2024-06-20 | 1.0151元 | 1.0671元 |
| 2024-06-19 | 1.0151元 | 1.0671元 |
| 2024-06-18 | 1.0150元 | 1.0670元 |
| 2024-06-17 | 1.0149元 | 1.0669元 |
| 2024-06-14 | 1.0149元 | 1.0669元 |
| 2024-06-13 | 1.0149元 | 1.0669元 |
| 2024-06-12 | 1.0149元 | 1.0669元 |
| 2024-06-11 | 1.0149元 | 1.0669元 |
| 2024-06-07 | 1.0147元 | 1.0667元 |
| 2024-06-06 | 1.0146元 | 1.0666元 |
| 2024-06-05 | 1.0146元 | 1.0666元 |
| 2024-06-04 | 1.0143元 | 1.0663元 |
| 2024-06-03 | 1.0115元 | 1.0635元 |
| 2024-05-31 | 1.0114元 | 1.0634元 |
| 2024-05-30 | 1.0114元 | 1.0634元 |
| 2024-05-29 | 1.0114元 | 1.0634元 |
| 2024-05-28 | 1.0114元 | 1.0634元 |
| 2024-05-27 | 1.0113元 | 1.0633元 |
| 2024-05-24 | 1.0112元 | 1.0632元 |
| 2024-05-23 | 1.0113元 | 1.0633元 |
