泰信汇盈债券C (014503.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0224元基金经理张安格管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金泰信汇盈债券A | ||||
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泰信汇盈债券C(014503) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-01 | 1.0224元 | 1.0744元 |
| 2024-07-31 | 1.0224元 | 1.0744元 |
| 2024-07-30 | 1.0223元 | 1.0743元 |
| 2024-07-29 | 1.0222元 | 1.0742元 |
| 2024-07-26 | 1.0222元 | 1.0742元 |
| 2024-07-25 | 1.0218元 | 1.0738元 |
| 2024-07-24 | 1.0222元 | 1.0742元 |
| 2024-07-23 | 1.0221元 | 1.0741元 |
| 2024-07-22 | 1.0221元 | 1.0741元 |
| 2024-07-19 | 1.0219元 | 1.0739元 |
| 2024-07-18 | 1.0219元 | 1.0739元 |
| 2024-07-17 | 1.0219元 | 1.0739元 |
| 2024-07-16 | 1.0218元 | 1.0738元 |
| 2024-07-15 | 1.0218元 | 1.0738元 |
| 2024-07-12 | 1.0216元 | 1.0736元 |
| 2024-07-11 | 1.0216元 | 1.0736元 |
| 2024-07-10 | 1.0216元 | 1.0736元 |
| 2024-07-09 | 1.0215元 | 1.0735元 |
| 2024-07-08 | 1.0214元 | 1.0734元 |
| 2024-07-05 | 1.0215元 | 1.0735元 |
| 2024-07-04 | 1.0215元 | 1.0735元 |
| 2024-07-03 | 1.0214元 | 1.0734元 |
| 2024-07-02 | 1.0214元 | 1.0734元 |
| 2024-07-01 | 1.0213元 | 1.0733元 |
| 2024-06-28 | 1.0211元 | 1.0731元 |
| 2024-06-27 | 1.0211元 | 1.0731元 |
| 2024-06-26 | 1.0210元 | 1.0730元 |
| 2024-06-25 | 1.0210元 | 1.0730元 |
| 2024-06-24 | 1.0209元 | 1.0729元 |
| 2024-06-21 | 1.0207元 | 1.0727元 |
| 2024-06-20 | 1.0207元 | 1.0727元 |
| 2024-06-19 | 1.0206元 | 1.0726元 |
| 2024-06-18 | 1.0206元 | 1.0726元 |
| 2024-06-17 | 1.0205元 | 1.0725元 |
| 2024-06-14 | 1.0205元 | 1.0725元 |
| 2024-06-13 | 1.0205元 | 1.0725元 |
| 2024-06-12 | 1.0204元 | 1.0724元 |
| 2024-06-11 | 1.0204元 | 1.0724元 |
| 2024-06-07 | 1.0202元 | 1.0722元 |
| 2024-06-06 | 1.0201元 | 1.0721元 |
| 2024-06-05 | 1.0201元 | 1.0721元 |
| 2024-06-04 | 1.0197元 | 1.0717元 |
| 2024-06-03 | 1.0183元 | 1.0703元 |
| 2024-05-31 | 1.0182元 | 1.0702元 |
| 2024-05-30 | 1.0181元 | 1.0701元 |
| 2024-05-29 | 1.0182元 | 1.0702元 |
| 2024-05-28 | 1.0182元 | 1.0702元 |
| 2024-05-27 | 1.0181元 | 1.0701元 |
| 2024-05-24 | 1.0180元 | 1.0700元 |
| 2024-05-23 | 1.0180元 | 1.0700元 |
