博时成长臻选混合A (014506.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8141元基金经理陈鹏扬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率237.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.58% |
| 相关基金: | 主从基金博时成长臻选混合C | ||||
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博时成长臻选混合A(014506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-04 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-09-03 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-09-02 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-08-30 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-08-29 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-08-28 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-08-27 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-08-26 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-08-23 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-08-22 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-08-21 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-08-20 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-08-19 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-08-16 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-08-15 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-08-14 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-08-13 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-08-12 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-08-09 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-08-08 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-08-07 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-08-06 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-08-05 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-08-02 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-08-01 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-07-31 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-07-30 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-07-29 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-07-26 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-07-25 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-07-24 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-07-23 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-07-22 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-07-19 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-07-18 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-07-17 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-07-16 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-07-15 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-07-12 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-07-11 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-07-10 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-07-09 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-07-08 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-07-05 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-07-04 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-07-03 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-07-02 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-07-01 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-06-28 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-06-27 | 0.8413元 | 0.8413元 |
