博时成长臻选混合A (014506.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,162.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9745元基金经理陈鹏扬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率237.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% |
| 相关基金: | 主从基金博时成长臻选混合C | ||||
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博时成长臻选混合A(014506) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-12-19 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-12-18 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-12-17 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-12-16 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-12-13 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-12-12 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-12-11 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-12-10 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-12-09 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-12-06 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-12-05 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-12-04 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-12-03 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-12-02 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-11-29 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-11-28 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-11-27 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-11-26 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-11-25 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-11-22 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-11-21 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-11-20 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-11-19 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-11-18 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-11-15 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-11-14 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-11-13 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-11-12 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-11-11 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-08 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-07 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-11-06 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-11-05 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-04 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-11-01 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-10-31 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-10-30 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-10-29 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-10-28 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-10-25 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-10-24 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-10-23 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-10-22 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-10-21 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-10-18 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-10-17 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-10-16 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-10-15 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-10-14 | 0.9843元 | 0.9843元 |
