博时成长臻选混合A (014506.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8149元基金经理陈鹏扬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率195.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.83% |
| 相关基金: | 主从基金博时成长臻选混合C | ||||
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博时成长臻选混合A(014506) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-07-26 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-07-25 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-07-24 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-07-23 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-07-22 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-07-19 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-07-18 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-07-17 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-07-16 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-07-15 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-07-12 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-07-11 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-07-10 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-07-09 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-07-08 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-07-05 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-07-04 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-07-03 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-07-02 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-07-01 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-06-28 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-06-27 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-06-26 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-06-25 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-06-24 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-06-21 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-06-20 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-06-19 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-06-18 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-06-17 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-06-14 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-06-13 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-06-12 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-06-11 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-06-07 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-06-06 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-06-05 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-06-04 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-06-03 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-05-31 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-05-30 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-05-29 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-05-28 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-05-27 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-05-24 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-05-23 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-05-22 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-05-21 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-05-20 | 0.9216元 | 0.9216元 |
