博时成长臻选混合C (014507.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8047元基金经理陈鹏扬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.29% |
| 相关基金: | 主从基金博时成长臻选混合A | ||||
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博时成长臻选混合C(014507) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.75亿 | 66.99% |
| (其中) 股票 | 1.75亿 | 66.99% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,223.90万 | 4.68% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,387.37万 | 28.23% |
| 4 | 其他资产 | 27.64万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.11亿 | 42.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,032.98万 | 3.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 775.59万 | 2.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 720.90万 | 2.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 484.36万 | 1.85% |
| 金融业 | 309.94万 | 1.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.72%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 972.54万 | 3.72% |
| 工业 | 926.90万 | 3.54% |
| 日常消费品 | 623.29万 | 2.38% |
| 医疗保健 | 544.10万 | 2.08% |
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