博时成长臻选混合C (014507.jj)博时基金管理有限公司持有人户数465.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9605元基金经理陈鹏扬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.38% |
| 相关基金: | 主从基金博时成长臻选混合A | ||||
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博时成长臻选混合C(014507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-12-19 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-12-18 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-12-17 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-12-16 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-12-13 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-12-12 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-12-11 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-12-10 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-12-09 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-12-06 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-12-05 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-12-04 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-12-03 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-12-02 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-11-29 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-11-28 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-11-27 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-11-26 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-11-25 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-11-22 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-11-21 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-11-20 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-11-19 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-11-18 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-11-15 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-11-14 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-11-13 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-11-12 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-11-11 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-08 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-11-07 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-06 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-11-05 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-11-04 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-11-01 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-10-31 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-10-30 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-10-29 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-10-28 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-10-25 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-10-24 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-10-23 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-10-22 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-10-21 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-10-18 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-10-17 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-10-16 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-10-15 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-10-14 | 0.9710元 | 0.9710元 |
