博时成长臻选混合C (014507.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8047元基金经理陈鹏扬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.29% |
| 相关基金: | 主从基金博时成长臻选混合A | ||||
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博时成长臻选混合C(014507) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-07-26 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-07-25 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-07-24 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-07-23 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-07-22 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-07-19 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-07-18 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-07-17 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-07-16 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-07-15 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-07-12 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-07-11 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-07-10 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-07-09 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-07-08 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-07-05 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-07-04 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-07-03 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-07-02 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-07-01 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-06-28 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-06-27 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-06-26 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-06-25 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-06-24 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-06-21 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-06-20 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-06-19 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-06-18 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-06-17 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-06-14 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-06-13 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-06-12 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-06-11 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-06-07 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-06-06 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-06-05 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-06-04 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-06-03 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-05-31 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-05-30 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-05-29 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-05-28 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-05-27 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-05-24 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-05-23 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-05-22 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-05-21 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-05-20 | 0.9109元 | 0.9109元 |
