汇添富先进制造混合A (014508.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8977元基金经理董超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率284.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.23% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富先进制造混合C | ||||
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汇添富先进制造混合A(014508) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,680.45万 | 75.74% |
| (其中) 股票 | 8,680.45万 | 75.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.73万 | 0.36% |
| (其中) 债券 | 40.73万 | 0.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,354.27万 | 20.54% |
| 4 | 其他资产 | 386.07万 | 3.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,110.63万 | 53.31% |
| 采矿业 | 231.88万 | 2.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,936.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.40%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 1,109.22万 | 9.68% |
| 25 可选消费 | 774.57万 | 6.76% |
| 20 工业 | 346.91万 | 3.03% |
| 45 信息技术 | 107.06万 | 0.93% |
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