汇添富先进制造混合A (014508.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8968元基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率782.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.43% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富先进制造混合C | ||||
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汇添富先进制造混合A(014508) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 6,532.57万 | 7,090.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,874.50万 | 6,878.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 5,716.57万 | 7,233.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,291.86万 | 8,311.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 8,532.61万 | 8,769.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 8,663.66万 | 9,223.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 8,853.08万 | 8,630.42万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 8,338.80万 | 8,062.27万元 | -- |
