华夏30天滚动短债债券发起式C (014518.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0776元持有人户数9.78万基金经理张海静管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金华夏30天滚动短债债券发起式A | ||||
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华夏30天滚动短债债券发起式C(014518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-09-27 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-09-26 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-09-25 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-09-24 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-09-23 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-09-20 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-09-19 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-09-18 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-09-13 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-09-12 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-09-11 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-09-10 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-09-09 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-09-06 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-09-05 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-09-04 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-09-03 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-09-02 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-08-30 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-08-29 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-08-28 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-08-27 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-08-26 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-08-23 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-08-22 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-08-21 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-08-20 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-08-19 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-08-16 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-08-15 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-08-14 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-08-13 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-08-12 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-08-09 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-08-08 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-08-07 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-08-06 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-08-05 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-08-02 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-08-01 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-07-31 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-07-30 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-07-29 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-07-26 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-07-25 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-07-24 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-07-23 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-07-22 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-07-19 | 1.0758元 | 1.0758元 |
