华夏30天滚动短债债券发起式C (014518.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0772元基金经理张海静管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金华夏30天滚动短债债券发起式A | ||||
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华夏30天滚动短债债券发起式C(014518) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 20.50亿 | 19.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.60亿 | 17.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 12.45亿 | 11.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.35亿 | 10.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1.29亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1,667.90万 | 1,616.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 2,215.56万 | 2,162.78万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 2,676.70万 | 2,619.34万元 | -- |
