汇添富低碳投资一年持有混合C (014523.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2,223.00 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7102元基金经理赵剑管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.40% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富低碳投资一年持有混合A | ||||
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汇添富低碳投资一年持有混合C(014523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-12-20 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-12-19 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-12-18 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-12-17 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-12-16 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-12-13 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-12-12 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-12-11 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-12-10 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-12-09 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-12-06 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-12-05 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-12-04 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-12-03 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-12-02 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-11-29 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-11-28 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-11-27 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-11-26 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-11-25 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-11-22 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-11-21 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-11-20 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-11-19 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-11-18 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-11-15 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-11-14 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-11-13 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-11-12 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-11-11 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-11-08 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-11-07 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-11-06 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-11-05 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-11-04 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-11-01 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-10-31 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-10-30 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-10-29 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-10-28 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-10-25 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-10-24 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-10-23 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-10-22 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-10-21 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-10-18 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-10-17 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-10-16 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-10-15 | 0.7159元 | 0.7159元 |
