汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A (014524.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8770元基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率384.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.25% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | ||||
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A(014524) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,736.61万 | 79.20% |
| (其中) 股票 | 2,736.61万 | 79.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 631.97万 | 18.29% |
| 3 | 其他资产 | 86.63万 | 2.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,757.26万 | 50.86% |
| 采矿业 | 54.16万 | 1.57% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.78%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 437.97万 | 12.68% |
| 25 可选消费 | 258.89万 | 7.49% |
| 20 工业 | 228.32万 | 6.61% |
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