汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A (014524.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8770元基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率384.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.25% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | ||||
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A(014524) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 2,914.73万 | 3,242.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,716.53万 | 3,299.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 3,716.91万 | 4,868.26万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,051.80万 | 4,859.44万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 4,524.38万 | 4,842.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 4,455.21万 | 4,786.43万元 | -- |
| 2023-01-17 | 1.00元 | 4,771.68万 | 4,771.68万元 | -- |
