易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C (014533.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7591元基金经理林伟斌 、 宋钊贤管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.11% |
| 相关基金: | 主从基金易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A目标基金易方达MSCI中国A50互联互通ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-07-26 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-07-25 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-07-24 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-07-23 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-07-22 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-07-19 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-07-18 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-07-17 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-07-16 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-07-15 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-07-12 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-07-11 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-07-10 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-07-09 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-07-08 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-07-05 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-07-04 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-07-03 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-07-02 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-07-01 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-06-28 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-06-27 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-06-26 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-06-25 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-06-24 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-06-21 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-06-20 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-06-19 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-06-18 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-06-17 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-06-14 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-06-13 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-06-12 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-06-11 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-06-07 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-06-06 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-06-05 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-06-04 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-06-03 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-05-31 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-05-30 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-05-29 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-05-28 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-05-27 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-05-24 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-05-23 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-05-22 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-05-21 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-05-20 | 0.8038元 | 0.8038元 |
