南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014534.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数6,955.00 | 成立日期 | 2022-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9566元基金经理李佳亮管理费用率0.15%管托费用率0.07%持仓换手率0.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.56% |
| 相关基金: | 主从基金南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C目标基金南方MSCI中国A50互联互通ETF | ||||
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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014534) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.99亿 | 93.88% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,013.82万 | 3.18% |
| (其中) 债券 | 1,013.82万 | 3.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 620.75万 | 1.95% |
| 4 | 其他资产 | 315.39万 | 0.99% |
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