南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014534.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数6,470.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-10当前净值0.8958 (2025-04-16) 基金经理李佳亮管理费用率0.15%管托费用率0.07%持仓换手率4.22% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.31% | |
| 相关基金: | 主从基金南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C目标基金南方MSCI中国A50互联互通ETF | ||
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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014534) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.63亿 | 92.24% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,017.98万 | 2.59% |
| (其中) 债券 | 1,017.98万 | 2.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,609.62万 | 4.09% |
| 4 | 其他资产 | 423.99万 | 1.08% |
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