南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014534.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数6,470.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-10当前净值0.8912 (2025-04-14) 基金经理李佳亮管理费用率0.15%管托费用率0.07%持仓换手率4.22% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.47% | |
| 相关基金: | 主从基金南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C目标基金南方MSCI中国A50互联互通ETF | ||
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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014534) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.92元 | 1.49亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 1.72亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 1.50亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.49亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 1.97亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.15亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 2.69亿 | 3.16亿元 | -- |
