南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014534.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8106元基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.65% |
| 相关基金: | 主从基金南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C目标基金南方MSCI中国A50互联互通ETF | ||||
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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014534) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.83元 | 1.50亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.49亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 1.97亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.15亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 2.69亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 4.06亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 4.04亿 | 4.50亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.89元 | 3.92亿 | 4.42亿元 | -- |
