长城研究精选混合C (014538.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9384元基金经理周诗博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.88% |
| 相关基金: | 主从基金长城研究精选混合A | ||||
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长城研究精选混合C(014538) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-07-29 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-07-26 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-07-25 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-07-24 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-07-23 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-07-22 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-19 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-07-18 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-07-17 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-07-16 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-07-15 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-07-12 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-07-11 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-07-10 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-07-09 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-07-08 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-07-05 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-07-04 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-07-03 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-02 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-07-01 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-06-28 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-06-27 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-06-26 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-06-25 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-06-24 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-06-21 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-06-20 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-06-19 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-06-18 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-06-17 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-06-14 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-06-13 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-06-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-06-11 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-06-07 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-06-06 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-05 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-06-04 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-06-03 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-05-31 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-05-30 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-05-29 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-05-28 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-05-27 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-05-24 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-05-23 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-05-22 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-05-21 | 1.0391元 | 1.0391元 |
