长城研究精选混合C (014538.jj)长城基金管理有限公司持有人户数30.00 | 成立日期 | 2021-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0592元基金经理周诗博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.80% |
| 相关基金: | 主从基金长城研究精选混合A | ||||
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长城研究精选混合C(014538) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-12-19 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-12-18 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-12-17 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-12-16 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-12-13 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-12-12 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-12-11 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-12-10 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-12-09 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-12-06 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-12-05 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-12-04 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-12-03 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-12-02 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-11-29 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-11-28 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-11-27 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-11-26 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-25 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-11-22 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-11-21 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-11-20 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-11-19 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-11-18 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-11-15 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-11-14 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-11-13 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-11-12 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-11-11 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-11-08 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-11-07 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-11-06 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-11-05 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-11-04 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-11-01 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-10-31 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-10-30 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-10-29 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-10-28 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-10-25 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-10-24 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-10-23 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-10-22 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-10-21 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-10-18 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-10-17 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-10-16 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-10-15 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-10-14 | 1.0888元 | 1.0888元 |
