浦银安盛兴耀优选一年持有混合A (014545.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5643元基金经理蒋佳良管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.11倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.51% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | ||||
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浦银安盛兴耀优选一年持有混合A(014545) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.58元 | 5,571.60万 | 9,642.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,410.55万 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 7,206.10万 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,646.52万 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 1.06亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 1.69亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 1.75亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.87元 | 1.85亿 | 2.13亿元 | -- |
