浦银安盛兴耀优选一年持有混合A (014545.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5643元基金经理蒋佳良管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.11倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.51% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | ||||
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浦银安盛兴耀优选一年持有混合A(014545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2024-07-25 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-07-24 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-07-23 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-07-22 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-07-19 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-07-18 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-07-17 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-07-16 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-07-15 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-07-12 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-07-11 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2024-07-10 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-07-09 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-07-08 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-07-05 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-07-04 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2024-07-03 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-07-02 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-07-01 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-06-28 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-06-27 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-06-26 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-06-25 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-06-24 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2024-06-21 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-06-20 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-06-19 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-06-18 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2024-06-17 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-06-14 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-06-13 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2024-06-12 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-06-11 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-06-07 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-06-06 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2024-06-05 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-06-04 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2024-06-03 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-05-31 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2024-05-30 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-05-29 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-05-28 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-05-27 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-05-24 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-05-23 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-05-22 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2024-05-21 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-05-20 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-05-17 | 0.5948元 | 0.5948元 |
