浦银安盛兴耀优选一年持有混合A (014545.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5484元基金经理蒋佳良管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率703.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.63% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | ||||
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浦银安盛兴耀优选一年持有混合A(014545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-08-29 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2024-08-28 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2024-08-27 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2024-08-26 | 0.5396元 | 0.5396元 |
| 2024-08-23 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-08-22 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2024-08-21 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2024-08-20 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2024-08-19 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2024-08-16 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2024-08-15 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-08-14 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2024-08-13 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-08-12 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2024-08-09 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2024-08-08 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-08-07 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-08-06 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2024-08-05 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-08-02 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2024-08-01 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-07-31 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-07-30 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-07-29 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2024-07-26 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2024-07-25 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-07-24 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-07-23 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-07-22 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-07-19 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-07-18 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-07-17 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-07-16 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-07-15 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-07-12 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-07-11 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2024-07-10 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-07-09 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-07-08 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-07-05 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-07-04 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2024-07-03 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-07-02 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-07-01 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-06-28 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-06-27 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-06-26 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-06-25 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-06-24 | 0.5846元 | 0.5846元 |
