富荣量化精选混合发起A (014556.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6463元基金经理李黄海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率980.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.17% |
| 相关基金: | 主从基金富荣量化精选混合发起C | ||||
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富荣量化精选混合发起A(014556) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 637.43万 | 90.11% |
| (其中) 股票 | 637.43万 | 90.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.49万 | 5.72% |
| (其中) 债券 | 40.49万 | 5.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 29.23万 | 4.13% |
| 4 | 其他资产 | 2,085.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 476.20万 | 67.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84.92万 | 12.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 68.24万 | 9.65% |
| 建筑业 | 8.06万 | 1.14% |
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