富荣量化精选混合发起A (014556.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6463元基金经理李黄海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率980.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.17% |
| 相关基金: | 主从基金富荣量化精选混合发起C | ||||
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富荣量化精选混合发起A(014556) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 691.80万 | 1,008.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 732.08万 | 1,009.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 800.54万 | 1,016.68万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 836.94万 | 1,017.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 930.19万 | 1,011.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 976.61万 | 1,015.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 920.23万 | 1,011.35万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 981.50万 | 1,030.67万元 | -- |
