华商品质慧选混合C (014559.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6103元基金经理邓默管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.07% |
| 相关基金: | 主从基金华商品质慧选混合A | ||||
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华商品质慧选混合C(014559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-08-29 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2024-08-28 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-08-27 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2024-08-26 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-08-23 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-08-22 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-08-21 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-08-20 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-08-19 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-08-16 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-08-15 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-08-14 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-08-13 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2024-08-12 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-08-09 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-08-08 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-08-07 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-08-06 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-08-05 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-08-02 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-08-01 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-07-31 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-07-30 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-07-29 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-07-26 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-07-25 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-07-24 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-07-23 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-07-22 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-07-19 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-07-18 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-07-17 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-07-16 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-07-15 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-07-12 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-07-11 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-07-10 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-07-09 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-07-08 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-07-05 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-07-04 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-07-03 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-07-02 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-07-01 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-06-28 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-06-27 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-06-26 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-06-25 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-06-24 | 0.6662元 | 0.6662元 |
