华商品质慧选混合C (014559.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6103元基金经理邓默管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.07% |
| 相关基金: | 主从基金华商品质慧选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商品质慧选混合C(014559) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68元 | 100.01万 | 147.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 110.11万 | 158.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 118.69万 | 164.48万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 142.39万 | 187.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 117.71万 | 139.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 122.82万 | 139.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 145.37万 | 170.61万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.91元 | 153.67万 | 167.97万元 | -- |
