东方汽车产业趋势混合C (014561.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数7,692.00 | 成立日期 | 2022-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7372元基金经理李瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.06% |
| 相关基金: | 主从基金东方汽车产业趋势混合A | ||||
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东方汽车产业趋势混合C(014561) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,852.00万 | 93.89% |
| (其中) 股票 | 9,852.00万 | 93.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 535.45万 | 5.10% |
| (其中) 债券 | 535.45万 | 5.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 54.88万 | 0.52% |
| 4 | 其他资产 | 50.75万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,171.98万 | 87.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 231.20万 | 2.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 209.83万 | 2.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.13万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.27%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 237.86万 | 2.27% |
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