东方汽车产业趋势混合C (014561.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数7,692.00 | 成立日期 | 2022-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7372元基金经理李瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.06% |
| 相关基金: | 主从基金东方汽车产业趋势混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方汽车产业趋势混合C(014561) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.73元 | 4,425.70万 | 6,087.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 4,099.71万 | 6,545.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,010.06万 | 7,464.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 5,941.67万 | 8,560.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,923.04万 | 8,064.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 7,357.53万 | 8,725.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 7,164.74万 | 8,718.35万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 7,546.25万 | 9,206.12万元 | -- |
