易方达品质动能三年持有混合C (014563.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7536元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.87% |
| 相关基金: | 主从基金易方达品质动能三年持有混合A | ||||
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易方达品质动能三年持有混合C(014563) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61.80亿 | 77.91% |
| (其中) 股票 | 61.80亿 | 77.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 204.89万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 204.89万 | 0.03% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5.67亿 | 7.15% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 11.77亿 | 14.84% |
| 5 | 其他资产 | 637.43万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 44.75亿 | 56.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.78亿 | 3.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.05亿 | 1.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,422.71万 | 1.19% |
| 采矿业 | 6,902.89万 | 0.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,110.76万 | 0.39% |
| 房地产业 | 1,777.99万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 517.01万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.94%) |
|---|---|---|
| 材料 | 3.57亿 | 4.50% |
| 公用事业 | 1.81亿 | 2.28% |
| 非必需消费品 | 1.20亿 | 1.51% |
| 信息技术 | 1.18亿 | 1.48% |
| 保健 | 1.13亿 | 1.43% |
| 能源 | 9,723.83万 | 1.23% |
| 电信服务 | 7,199.58万 | 0.91% |
| 必需消费品 | 3,176.38万 | 0.40% |
| 工业 | 1,568.09万 | 0.20% |
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