易方达品质动能三年持有混合C (014563.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7536元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.87% |
| 相关基金: | 主从基金易方达品质动能三年持有混合A | ||||
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易方达品质动能三年持有混合C(014563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-07-25 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-07-24 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-07-23 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-07-22 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-07-19 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-07-18 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-07-17 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-07-16 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-07-15 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-07-12 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-07-11 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-07-10 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-07-09 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-07-08 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-07-05 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-07-04 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-07-03 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-07-02 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-07-01 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-06-28 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-06-27 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-06-26 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-06-25 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-06-24 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-06-21 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-06-20 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-06-19 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-06-18 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-06-17 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-06-14 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-06-13 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-06-12 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-06-11 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-06-07 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-06-06 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-06-05 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-06-04 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-06-03 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-05-31 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-05-30 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-05-29 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-05-28 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-05-27 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-05-24 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-05-23 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-05-22 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-05-21 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-05-20 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-05-17 | 0.8197元 | 0.8197元 |
