易方达品质动能三年持有混合C (014563.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7245元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.94% |
| 相关基金: | 主从基金易方达品质动能三年持有混合A | ||||
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易方达品质动能三年持有混合C(014563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-08-29 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-08-28 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-08-27 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-08-26 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-08-23 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-08-22 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-08-21 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-08-20 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-08-19 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-08-16 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-08-15 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-08-14 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-08-13 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-08-12 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-08-09 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-08-08 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-08-07 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-08-06 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-08-05 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-08-02 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-08-01 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-07-31 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-07-30 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-07-29 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-07-26 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-07-25 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-07-24 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-07-23 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-07-22 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-07-19 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-07-18 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-07-17 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-07-16 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-07-15 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-07-12 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-07-11 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-07-10 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-07-09 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-07-08 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-07-05 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-07-04 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-07-03 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-07-02 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-07-01 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-06-28 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-06-27 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-06-26 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-06-25 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-06-24 | 0.7871元 | 0.7871元 |
