天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C (014565.jj)SHS创新药天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6954元基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.08% |
| 相关基金: | 主从基金天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A目标基金天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | ||||
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 185.94万 | 3.00% |
| (其中) 股票 | 185.94万 | 3.00% | |
| 2 | 基金投资 | 5,544.78万 | 89.58% |
| 3 | 固定收益投资 | 40.73万 | 0.66% |
| (其中) 债券 | 40.73万 | 0.66% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 328.23万 | 5.30% |
| 5 | 其他资产 | 90.02万 | 1.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 105.98万 | 1.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.27万 | 0.42% |
| 批发和零售业 | 4.88万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.79%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 48.81万 | 0.79% |
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