天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C (014565.jj)SHS创新药 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数6,170.00 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8162元基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.45% |
| 相关基金: | 主从基金天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A目标基金天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | ||||
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 304.32万 | 3.89% |
| (其中) 股票 | 304.32万 | 3.89% | |
| 2 | 基金投资 | 6,776.97万 | 86.64% |
| 3 | 固定收益投资 | 20.16万 | 0.26% |
| (其中) 债券 | 20.16万 | 0.26% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 459.61万 | 5.88% |
| 5 | 其他资产 | 261.30万 | 3.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 154.93万 | 1.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 54.77万 | 0.70% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.21%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 94.62万 | 1.21% |
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