天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C (014565.jj)SHS创新药 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数6,170.00 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8162元基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.45% |
| 相关基金: | 主从基金天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A目标基金天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | ||||
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.87元 | 4,803.56万 | 5,549.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 3,981.27万 | 5,945.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,316.83万 | 5,806.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 5,961.79万 | 6,585.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,258.02万 | 4,371.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 3,097.56万 | 3,376.82万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,999.35万 | 1,978.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 1,312.46万 | 1,229.93万元 | -- |
