华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A (014568.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5,549.00 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.7348元基金经理许利明管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率26.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.35% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C | ||||
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华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A(014568) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 214.03万元 | 1.00% | 54.53万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 654.16万元 | 1.00% | 173.06万元 | 0.20% |
| 2023-12-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 361.86万元 | 1.00% | 97.48万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 650.22万元 | 1.00% | 195.83万元 | 0.20% |
