华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A
(014568.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5,549.00
成立日期2022-02-22
总资产规模
2.48亿 (2024-09-30)
基金类型FOF当前净值0.7348基金经理许利明管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率26.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.35%
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华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A(014568) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A.(014568) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-30--2.48亿3.53亿--
2024-06-300.712.64亿3.70亿--
2024-03-31--2.97亿3.92亿--
2023-12-310.843.52亿4.21亿--
2023-09-30--3.98亿4.50亿--
2023-06-300.944.42亿4.69亿--
2023-03-310.955.12亿5.39亿--
2022-12-310.925.80亿6.29亿--