华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A (014568.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.6980元基金经理许利明管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率27.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.80% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C | ||||
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华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A(014568) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.71元 | 2.64亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.97亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 3.52亿 | 4.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.98亿 | 4.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 4.42亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 5.12亿 | 5.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 5.80亿 | 6.29亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 5.83亿 | 6.24亿元 | -- |
