东吴鼎泰纯债债券C(014570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-07-25 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-07-24 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-07-23 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-07-22 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-07-19 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-07-18 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-07-17 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-07-16 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-07-15 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-07-12 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-07-11 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-07-10 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-07-09 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-07-08 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-07-05 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-07-04 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-07-03 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-07-02 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-07-01 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-06-28 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-06-27 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-06-26 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-06-25 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-06-24 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-06-21 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-06-20 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-06-19 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-06-18 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-06-17 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-06-14 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-06-13 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-06-12 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-06-11 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-06-07 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-06-06 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-06-05 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-06-04 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-06-03 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-05-31 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-05-30 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-05-29 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-05-28 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-05-27 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-05-24 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-05-23 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-05-22 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-05-21 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-05-20 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-05-17 | 1.0781元 | 1.0781元 |
