东吴鼎泰纯债债券C (014570.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数9.76万 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1011元基金经理邵笛 、 杜澄楷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金东吴鼎泰纯债债券A | ||||
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东吴鼎泰纯债债券C(014570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-01-07 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-01-06 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-01-03 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-01-02 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-12-31 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-12-30 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-12-27 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-12-26 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-12-25 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-12-24 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-12-23 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-12-20 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-12-19 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-12-18 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-12-17 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-12-16 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-12-13 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-12-12 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-12-11 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-12-10 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-12-09 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-12-06 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-12-05 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-12-04 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-12-03 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-12-02 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-11-29 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-11-28 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-11-27 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-11-26 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-11-25 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-11-22 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-11-21 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-11-20 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-19 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-11-18 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-11-15 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-11-14 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-11-13 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-11-12 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-11-11 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-11-08 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-11-07 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-11-06 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-11-05 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-11-04 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-11-01 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-10-31 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-10-30 | 1.0841元 | 1.0841元 |
