东吴鼎泰纯债债券C(014570) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 27.11亿 | 24.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.70亿 | 18.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 7.27亿 | 6.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,009.17万 | 969.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 7.19万 | 6.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 7.26万 | 7.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 761.41万 | 736.58万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 5.04万 | 4.87万元 | -- |
