鑫元清洁能源混合发起式A (014574.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3776元基金经理王夫伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率666.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-32.27% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元清洁能源混合发起式C | ||||
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鑫元清洁能源混合发起式A(014574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.3776元 | 0.3776元 |
| 2024-07-25 | 0.3729元 | 0.3729元 |
| 2024-07-24 | 0.3784元 | 0.3784元 |
| 2024-07-23 | 0.3843元 | 0.3843元 |
| 2024-07-22 | 0.3921元 | 0.3921元 |
| 2024-07-19 | 0.3871元 | 0.3871元 |
| 2024-07-18 | 0.3896元 | 0.3896元 |
| 2024-07-17 | 0.3910元 | 0.3910元 |
| 2024-07-16 | 0.4058元 | 0.4058元 |
| 2024-07-15 | 0.3977元 | 0.3977元 |
| 2024-07-12 | 0.4018元 | 0.4018元 |
| 2024-07-11 | 0.4077元 | 0.4077元 |
| 2024-07-10 | 0.4024元 | 0.4024元 |
| 2024-07-09 | 0.4003元 | 0.4003元 |
| 2024-07-08 | 0.3866元 | 0.3866元 |
| 2024-07-05 | 0.3958元 | 0.3958元 |
| 2024-07-04 | 0.4019元 | 0.4019元 |
| 2024-07-03 | 0.3988元 | 0.3988元 |
| 2024-07-02 | 0.4012元 | 0.4012元 |
| 2024-07-01 | 0.4027元 | 0.4027元 |
| 2024-06-28 | 0.4027元 | 0.4027元 |
| 2024-06-27 | 0.3990元 | 0.3990元 |
| 2024-06-26 | 0.4105元 | 0.4105元 |
| 2024-06-25 | 0.4054元 | 0.4054元 |
| 2024-06-24 | 0.4079元 | 0.4079元 |
| 2024-06-21 | 0.4222元 | 0.4222元 |
| 2024-06-20 | 0.4224元 | 0.4224元 |
| 2024-06-19 | 0.4324元 | 0.4324元 |
| 2024-06-18 | 0.4401元 | 0.4401元 |
| 2024-06-17 | 0.4321元 | 0.4321元 |
| 2024-06-14 | 0.4390元 | 0.4390元 |
| 2024-06-13 | 0.4578元 | 0.4578元 |
| 2024-06-12 | 0.4493元 | 0.4493元 |
| 2024-06-11 | 0.4460元 | 0.4460元 |
| 2024-06-07 | 0.4443元 | 0.4443元 |
| 2024-06-06 | 0.4468元 | 0.4468元 |
| 2024-06-05 | 0.4597元 | 0.4597元 |
| 2024-06-04 | 0.4605元 | 0.4605元 |
| 2024-06-03 | 0.4619元 | 0.4619元 |
| 2024-05-31 | 0.4555元 | 0.4555元 |
| 2024-05-30 | 0.4456元 | 0.4456元 |
| 2024-05-29 | 0.4424元 | 0.4424元 |
| 2024-05-28 | 0.4389元 | 0.4389元 |
| 2024-05-27 | 0.4386元 | 0.4386元 |
| 2024-05-24 | 0.4361元 | 0.4361元 |
| 2024-05-23 | 0.4466元 | 0.4466元 |
| 2024-05-22 | 0.4563元 | 0.4563元 |
| 2024-05-21 | 0.4461元 | 0.4461元 |
| 2024-05-20 | 0.4589元 | 0.4589元 |
| 2024-05-17 | 0.4526元 | 0.4526元 |
