华泰柏瑞恒悦混合A(014577) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-05
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 94.28万元 | 0.60% | 15.71万元 | 0.10% |
2023-07-18 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 47.87万元 | 0.60% | 7.98万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 127.89万元 | 0.60% | 21.31万元 | 0.10% |