华泰柏瑞恒悦混合A (014577.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数274.00 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0397元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率352.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞恒悦混合C | ||||
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华泰柏瑞恒悦混合A(014577) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2,129.80万 | 2,026.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2,891.32万 | 2,811.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,943.22万 | 2,851.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2,937.45万 | 2,854.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,985.86万 | 2,879.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 4,054.11万 | 3,856.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 8,263.62万 | 7,820.22万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 1.34亿 | 1.29亿元 | -- |
