华泰柏瑞恒泽混合C (014580.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0789元基金经理王烨斌 、 赵劼管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞恒泽混合A | ||||
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华泰柏瑞恒泽混合C(014580) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 36.24万元 | 0.60% | 6.04万元 | 0.10% |
| 2024-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 180.92万元 | 0.60% | 30.15万元 | 0.10% |
| 2023-07-18 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 107.80万元 | -- | 17.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 128.93万元 | 0.60% | 21.49万元 | 0.10% |
