华泰柏瑞恒泽混合C (014580.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0789元基金经理王烨斌 、 赵劼管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞恒泽混合A | ||||
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华泰柏瑞恒泽混合C(014580) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2,488.67万 | 2,287.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2,140.49万 | 2,023.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,472.56万 | 1,400.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.25亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.29亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.31亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.69亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.70亿 | 1.70亿元 | -- |
