浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）C (014583.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9817元基金经理缪夏美管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.71% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）A | ||||
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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）C(014583) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,648.93万 | 4.65% |
| (其中) 股票 | 1,648.93万 | 4.65% | |
| 2 | 基金投资 | 2.98亿 | 84.09% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,797.06万 | 5.07% |
| (其中) 债券 | 1,797.06万 | 5.07% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,181.89万 | 6.15% |
| 5 | 其他资产 | 14.82万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.65%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,648.93万 | 4.65% |
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