浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）C (014583.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数1,000.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0070元基金经理缪夏美 、 张川管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.24% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）C(014583) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 910.30万 | 2.82% |
| (其中) 股票 | 910.30万 | 2.82% | |
| 2 | 基金投资 | 2.87亿 | 88.68% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,697.60万 | 5.25% |
| (其中) 债券 | 1,697.60万 | 5.25% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,039.10万 | 3.22% |
| 5 | 其他资产 | 11.03万 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.82%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 545.00万 | 1.69% |
| 金融业 | 365.30万 | 1.13% |
加载中......
