浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）C (014583.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9817元基金经理缪夏美管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.71% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）A | ||||
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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）C(014583) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 8,163.48万 | 8,252.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,782.16万 | 9,874.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1.16亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.35亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 1.49亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1.79亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 2.26亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 2.32亿 | 2.32亿元 | -- |
