华安中证500指数增强C (014588.jj)中证500 (半年) 华安基金管理有限公司持有人户数914.00 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8641元基金经理马韬管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.50% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证500指数增强A | ||||
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华安中证500指数增强C(014588) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,857.68万 | 90.57% |
| (其中) 股票 | 5,857.68万 | 90.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 437.47万 | 6.76% |
| 3 | 其他资产 | 172.71万 | 2.67% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,819.25万 | 43.59% |
| 金融业 | 677.15万 | 10.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 343.21万 | 5.31% |
| 采矿业 | 291.73万 | 4.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 182.22万 | 2.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 176.14万 | 2.72% |
| 建筑业 | 116.45万 | 1.80% |
| 批发和零售业 | 100.93万 | 1.56% |
| 租赁和商务服务业 | 65.33万 | 1.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 50.23万 | 0.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 33.80万 | 0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.10万 | 0.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.72万 | 0.34% |
| 卫生和社会工作 | 20.84万 | 0.32% |
| 住宿和餐饮业 | 19.33万 | 0.30% |
| 房地产业 | 17.96万 | 0.28% |
| 综合 | 17.03万 | 0.26% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 668.69万 | 10.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.41万 | 0.52% |
| 租赁和商务服务业 | 30.71万 | 0.47% |
| 批发和零售业 | 24.56万 | 0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.75万 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.46万 | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.79万 | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.81万 | 0.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.56万 | 0.23% |
| 金融业 | 11.31万 | 0.17% |
| 采矿业 | 8.88万 | 0.14% |
| 建筑业 | 5.33万 | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 2.57万 | 0.04% |
| 房地产业 | 2.51万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.94万 | 0.03% |
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