华安中证500指数增强C (014588.jj)中证500华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7352元基金经理马韬管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-13.20% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证500指数增强A | ||||
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华安中证500指数增强C(014588) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 1,520.89万 | 1,981.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,306.30万 | 1,599.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 3,490.24万 | 4,223.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,932.74万 | 6,837.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 1.00亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1.81亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 7,584.61万 | 8,016.71万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 5,606.58万 | 6,063.13万元 | -- |
