招商成长先导股票C (014590.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,647.00 | 成立日期 | 2022-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6888元基金经理李佳存管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.23% |
| 相关基金: | 主从基金招商成长先导股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商成长先导股票C(014590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-12-24 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-12-23 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-12-20 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-12-19 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-12-18 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-12-17 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-12-16 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-12-13 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-12-12 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-12-11 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-12-10 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-12-09 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-12-06 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-12-05 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-12-04 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-12-03 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-12-02 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-11-29 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-11-28 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-11-27 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-11-26 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-11-25 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-11-22 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-11-21 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-11-20 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-11-19 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-11-18 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-11-15 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-11-14 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-11-13 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-11-12 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-11-11 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-11-08 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-11-07 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-11-06 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-11-05 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-11-04 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-11-01 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-10-31 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-10-30 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-10-29 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-10-28 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-10-25 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-10-24 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-10-23 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-10-22 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-10-21 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-10-18 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-10-17 | 0.6936元 | 0.6936元 |
