广发瑞誉一年持有期混合C (014592.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8204元基金经理杨冬 、 唐晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.56% |
| 相关基金: | 主从基金广发瑞誉一年持有期混合A | ||||
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广发瑞誉一年持有期混合C(014592) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.63亿 | 90.14% |
| (其中) 股票 | 16.63亿 | 90.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,965.96万 | 3.78% |
| (其中) 债券 | 6,965.96万 | 3.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.03亿 | 5.56% |
| 4 | 其他资产 | 969.51万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.22亿 | 33.73% |
| 金融业 | 1.79亿 | 9.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,516.53万 | 1.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,371.70万 | 0.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.07%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 2.23亿 | 12.08% |
| 医疗保健 | 1.77亿 | 9.59% |
| 通讯业务 | 1.59亿 | 8.61% |
| 工业 | 1.18亿 | 6.40% |
| 金融 | 6,969.28万 | 3.78% |
| 能源 | 6,674.04万 | 3.62% |
| 原材料 | 2,092.00 | 0.00% |
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