广发瑞誉一年持有期混合C (014592.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8204元基金经理杨冬 、 唐晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.56% |
| 相关基金: | 主从基金广发瑞誉一年持有期混合A | ||||
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广发瑞誉一年持有期混合C(014592) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1.71亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.82亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 2.00亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.15亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2.74亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 3.13亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 4.26亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.89元 | 3.93亿 | 4.43亿元 | -- |
